TSMX는 TSMC의 2배 레버리지 상품입니다. 24년 12월 3일 기준 가격이 나쁘지 않아서 투자하면 좋을 것 같아 글을 작성합니다.
직접 투자하고 싶거나 투자하고 있는 종목을 챗GPT와 함께 공부하고 있습니다.
해당 글이 투자에 도움되었으면 좋겠습니다.
TSMX 개요
TSMC는 최신 반도체 기술을 기반으로 한 주요 파운드리 기업 중 하나로, 반도체 산업에서 빠르게 성장하고 있는 기업입니다.
TSMX 레버리지 ETF는 이러한 TSMC의 성장을 극대화하려는 투자자들을 위한 금융 상품으로, TSMX 주가의 일일 변동률을 2배 추종하는 레버리지 ETF입니다.
이를 통해 투자자들은 TSMX 주가 상승장에서 매우 높은 수익을 기대할 수 있지만, 동시에 큰 손실의 위험도 수반하는 고위험 고수익 상품입니다. 📊📈
주가 특징
TSMX 레버리지 ETF는 TSMC의 주가 변동을 증폭하여 추종하는 만큼, TSMC의 성과에 따라 수익과 손실이 크게 증폭됩니다.
TSMC는 반도체 산업의 중요한 기업으로, 인공지능(AI) 칩, 5G 기술, 자율주행 등 최신 기술에 필요한 반도체를 생산합니다.
이러한 구조는 반도체 산업의 빠른 성장과 혁신에 참여할 수 있는 기회를 제공하지만, 그만큼 일일 변동성이 매우 크기 때문에 장기 보유보다는 단기적인 투자에 적합한 전략입니다. 📊⚡
TSMC와 TSMX 3개월 차트 비교
TSMC 3개월 차트
최근 반도체 종목들은 트럼프의 관세 관련 이야기들이 이슈가 되면서 전체적으로 힘을 못쓰고 있습니다.
TSMC 역시도 마찬가지인 것 같네요. 하지만 점유율이나 기술력을 생각하면 장기적으로는 최소 몇년간은 꾸준히 상승할 것으로 보입니다.
TSMX 3개월 차트
TSMC가 하락한 만큼 TSMX도 크게 하락했습니다. 이제 다시 조금 상승하기 시작했는데요.
포스팅 일자 기준(24.12.3)장기적으로 투자하려고 하신다면 분할매수로 들고 가시면 나쁘지 않은 수익을 낼 수 있는 레버리지 상품인 것 같습니다.
TSMC 개요
TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)는 1987년에 설립된 세계 최대의 반도체 파운드리 기업으로, 전 세계 파운드리 시장의 약 50% 이상을 점유하고 있습니다.
TSMC는 애플, 엔비디아, AMD 등 주요 기술 기업들을 고객으로 두고 있으며, 이들의 설계에 맞춰 반도체를 제조하는 역할을 합니다.
특히, 인공지능(AI) 칩, 5G 기술, 자율주행 등 최신 기술에 필요한 반도체를 생산하여 반도체 산업의 빠른 성장과 혁신에 기여하고 있습니다. 최근 TSMC는 미국 애리조나주에 새로운 생산 시설을 건설하는 등 글로벌 확장을 추진하고 있으며, 이를 통해 미국 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.
이러한 첨단 공정 기술과 대규모 생산 능력을 바탕으로, TSMC는 글로벌 반도체 산업에서 핵심적인 역할을 수행하고 있으며, 지속적인 기술 혁신을 통해 미래에도 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.
TSMC는 대만 경제에서 중요한 위치를 차지하고 있으며. 2022년 기준으로 TSMC는 대만 GDP의 7.9%, 수출의 12.5%를 차지하고 있습니다.
TSMC의 지정학적 리스크는 해당 종목의 주가에 영향을 많이 끼칩니다.
TSMX 운영처
TSMX 레버리지 ETF는 Direxion에서 출시한 상품입니다.
TSMC의 레버리지 비율은 2배 설정됩니다. 레버리지 ETF는 스왑 계약이나 선물 계약 등을 통해 지수 성과를 증폭시키며, 이러한 방식에서 발생하는 운용 수수료와 추가 비용이 있을 수 있습니다.
Direxion의 TSMX 레버리지 ETF의 운용 수수료는 0.97%로, 일반 ETF보다 높은 편입니다.
이러한 비용 구조는 장기적으로 투자 성과에 부정적인 영향을 줄 수 있으며, 투자자들은 레버리지로 인한 비용 구조를 명확히 이해하고 투자 결정을 내려야 합니다. 💸
레버리지 ETF의 특성
레버리지 ETF는 투자 자산의 일일 성과를 증폭시키는 것을 목표로 하기 때문에, 보통 장기 투자에 적합하지 않습니다.
TSMX 레버리지 ETF는 일일 변동률을 2배 혹은 3배로 추종하기 때문에, 하루의 주가 움직임이 크면 클수록 그 성과도 커지지만, 반대로 하락 시 손실 또한 동일하게 증폭됩니다.
이러한 이유로 레버리지 ETF는 장기 보유 시 복리 효과로 인해 원 지수와의 성과가 크게 차이날 수 있습니다. 상승과 하락이 반복되는 변동성 큰 장세에서는 수익률이 왜곡되거나 손실이 누적될 위험이 높습니다. 📉📈
레버리지 ETF는 주로 단기적인 투자 전략에서 활용되며, 강한 시장의 방향성을 예상할 때 유용합니다.
만약 투자자가 TSMX의 향후 성장이 단기적으로 매우 클 것으로 확신할 경우, 레버리지 ETF는 높은 수익률을 올릴 수 있는 잠재력을 제공합니다. 하지만 이와 같은 상품은 큰 손실의 리스크를 동반하기 때문에, 반드시 철저한 시장 분석과 위험 관리 전략이 필요합니다. 🛡️⚠️
반대 ETF
TSMX 레버리지 ETF의 반대 상품으로는 TSMS(3x Short Taiwan Semiconductor)이 있습니다.
TSMC의 하락에 레버리지로 투자하시고 싶으신 분은 구매하실 수 있지만, 레버리지 상품의 위험성에 숏배팅의 위험성을 생각한다면 특히나 더 신중하게 투자하시고, 되도록이면 장기투자는 주의하시는 것이 좋습니다.
TSMX 레버리지 ETF의 주요 특징은 레버리지로 인한 증폭된 수익과 손실입니다.
하락장에서는 TSMC의 주가 하락폭이 3배로 확대되어 큰 수익을 기대할 수 있지만, 상승장에서는 손실이 그만큼 확대되기 때문에 매우 위험할 수 있습니다.
비슷한 종목
TSMX 레버리지 ETF와 유사한 반도체 레버리지 ETF에는 다음과 같은 상품들이 있습니다:
- SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares): SOXL은 반도체 섹터의 일일 변동률을 3배로 추종하는 레버리지 ETF로, 주요 반도체 기업들에 대한 높은 노출을 제공합니다. 반도체 산업의 급성장 가능성에 베팅하는 투자자들에게 적합한 상품입니다. 💡🔋
- SMH (VanEck Vectors Semiconductor ETF): SMH는 TSMX를 포함한 여러 주요 반도체 기업에 투자하며, 반도체 섹터에 광범위한 노출을 제공합니다. 이 상품은 레버리지는 아니지만, 반도체 산업의 성장을 포괄적으로 활용하고자 하는 투자자들에게 적합합니다. 📈💻
- TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares): TECL은 기술주 섹터의 일일 변동률을 3배로 추종하는 레버리지 ETF입니다. TSMX와 같이 기술주와 반도체 기업에 투자하는 투자자에게도 적합하며, 기술 섹터의 전반적인 성장을 극대화하려는 투자자에게 좋은 선택이 될 수 있습니다. 🚀💻
- TSMS (Leverage Shares -3x Short Taiwan Semiconductor) : TSMS는 TSMC 인버스 3배 레버리지 상품입니다. TSMC가 하락할 때 수익을 얻는 종목으로 TSMC 일일 변동률의 3배를 추종하는 만큼 잘만 활용한다면 큰 수익을 낼 수도 있지만 그만큼 리스크도 큰 상품입니다.
결론
TSMX 레버리지 ETF는 반도체 산업의 선두주자인 TSMC의 성장을 극대화하여 수익을 창출하고자 하는 투자자에게 매우 매력적인 옵션이 될 수 있지만, 그만큼 리스크도 높습니다.
따라서 TSMX 레버리지 ETF에 투자하기 위해서는 반도체 산업의 전망에 대한 철저한 분석과 시장 타이밍에 대한 신중한 판단이 필요합니다. 투자자는 자신의 리스크 허용 범위와 투자 목표를 명확히 설정한 후, 이를 토대로 적절한 전략을 수립하는 것이 중요합니다. 🚀🧠📊
함께 읽으면 좋은 글
TQQQ – QQQ 3배 레버리지 하락장 상승장 투자수익 비교 분석
테슬라 레버리지(TSLL, TSL3)와 인버스 레버리지(TSLQ) 특징